거물들마저 패닉 바잉 시작? 트럼프 최측근이 준 강력한 힌트 - 주식 이야기 > 보험 Q&A

※ 거물들이 AI 인프라에 패닉 바잉하는 이유와 트럼프 행정부의 기조는 무엇인가?월가 기관들과 사모펀드들이 AI 인프라에 대규모 투자를 하는 이유는, 트럼프 행정부가 미국 경제 성장률 3% 유지를 위해 AI 인프라 투자 버블을 만들려는 의지가 강력하기 때문입니다.

※ AI 인프라 투자가 미국 경제에 미치는 영향에 대해 주요 인물들은 어떻게 언급했는가?블랙락 CEO: 향후 10년간 AI 투자가 가속화되어야 미국 경제 성장률이 3% 위에서 놀 수 있으며, 이는 재정 적자 문제를 가릴 해결책이다.

재무장관/백악관 경제위원장: AI 붐은 90년대 인터넷처럼 생산성 혁명을 가져올 것이며, 3~4년간 침체 없는 고성장 사이클이 올 것이다.

하버드 보고서: AI 투자가 없다면 미국 하반기 경제 성장률은 0.1%에 불과하다.

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트럼프 행정부의 강력한 의지가 뒷받침하는 AI 인프라 투자 버블의 실체를 파헤치는 콘텐츠입니다. 블랙락, 골드만삭스 등 월가 기관들이 왜 AI 인프라에 '패닉 바잉' 수준으로 자금을 쏟아붓는지, 그리고 이것이 미국 경제 성장률 3% 유지를 위한 정부의 전략과 어떻게 연결되는지 구체적인 사례를 통해 분석합니다. 이 영상을 통해 단기적인 시장 소음은 걸러내고, AI 인프라, 데이터 센터, 전력 공급망이라는 거대한 사이클 속에서 중장기적 투자 방향성을 잡는 실질적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

1. AI 인프라 투자에 쏟아지는 월가 자금과 '패닉 바잉' 징후

1.1. 월가 주요 기관들의 AI 인프라 투자 동향AI 인프라 투자 집중: 현재 자금이 AI 관련 인프라 분야로 집중되고 있으며, 관련 주식 시장도 뜨거운 상황이다 .

월가 기관들의 움직임: 블랙락, 골드만삭스, 모건스탠리 등 월가 주요 금융사들과 사모펀드들이 AI 인프라 분야로 자금을 쏟아붓고 있으며, 이는 패닉 바잉 수준으로 포착되고 있다 .

블랙락의 대규모 데이터 센터 인수: 블랙락이 사상 최대 규모로 약 50여 개의 데이터 센터를 보유한 기업을 통째로 인수하는 움직임을 보였다 .

메타의 대규모 자금 조달: 빅테크 기업인 메타는 모건스탠리를 통해 역대 최대 규모의 자금을 조달하여 데이터 센터에 투자하고 있다 .

골드만삭스의 AI 인프라 전담 부서 신설: 골드만삭스는 AI 인프라 전담 부서를 신설했는데, 이는 VIP 고객들(큰 손 개인 고객)이 AI 인프라에 투자할 수 있도록 연결해 주는 자금 조달 중개자 역할을 하기 위함이다 .

투자 집중 이유: 월가 기관들이 AI 인프라에 투자하려는 수요와 문의가 많아지면서, 사모펀드뿐만 아니라 주요 금융사들이 모두 이 분야에 뛰어들고 있는 상황이다 .

관련 기사 쏟아짐: 이번 주에 이러한 AI 인프라 관련 기사들이 대거 쏟아져 나왔으며, 이는 버블을 만들어내는 징후일 수 있다는 분석이 제기되었다 .

블랙락 CEO의 전망: 블랙락 CEO는 향후 10년간 AI 투자가 가속화될 것이라고 전망했다 .

AI 연합 구도: 현재 블랙락 연합과 샘 알트만의 오픈AI 스타게이트 연합이라는 두 축이 경쟁하며 견제하는 구도를 형성하고 있다 .

블랙락 연합의 구성: 블랙락 연합에는 마이크로소프트, 엔비디아, 중동의 자금줄, 인프라 투자 기업 GP, 그리고 머스크의 XAI 등이 합류하여 전력 기업들과 함께 연합을 이루고 있다 .

2. 미국 정부의 AI 인프라 투자 버블 조성 전략

2.1. 재정 적자 해소와 경제 성장률 유지를 위한 AI 투자미국의 가장 큰 위험: 블랙락 CEO는 현재 미국의 가장 큰 위험은 재정 적자라고 지적했다 .

해결책으로서의 AI 인프라 버블: 이 문제를 감추고 해결할 수 있는 해결책은 AI 인프라 투자 버블을 만드는 것이라고 설명했다 .

경제 성장률 3% 유지 목표: 향후 10년간 AI 투자를 지속하면 미국 경제 성장률이 3% 위에서 놀 수 있으며, 이 3%만 넘기면 재정 적자 문제가 해결될 수 있다고 보았다 .

AI 인프라의 중요성: 현재 미국 경제 성장률의 절반이 AI 인프라 투자에서 나오고 있으며, 트럼프 행정부 역시 이를 인지하고 매우 적극적으로 지원하고 있다 .

정부와 월가의 상호 이익: 정부는 경기 침체를 막고 호황을 만들기 위해, 월가는 수수료를 얻고 투자로 돈을 벌기 위해 서로 협력하는 상호 이익 관계에 있다 .

2.2. 트럼프 행정부의 AI 투자 지원 의지 표명블랙락의 선제적 움직임: 블랙락은 트럼프 행정부 출범 시점부터 AI 인프라에 풀 베팅을 선언했으며, 2024년 9월에 AI 인프라 연합을 결성하고 본격적으로 자금 집행을 시작했다 .

블랙락 CEO의 발언: 블랙락 CEO는 금융업계 50년 역사상 이렇게까지 돈 냄새가 크게 나는 것을 본 적이 없다며 AI 풀 베팅을 선언했었다 .

재무부 장관의 재확인: 재무부 장관 역시 AI 붐은 계속되어야 하며 버블을 계속 만들어낼 수밖에 없다고 재확인했다 .

AI 붐의 시기: 현재 AI 붐은 야구로 치면 3회초(초중반)에 불과하다고 언급되었다 .

90년대 인터넷과의 비교: AI가 90년대 인터넷처럼 생산성 혁명을 가져올 가능성이 있으며, 이는 단기에 끝나지 않고 길게 끌고 가며 버블을 만들려는 의도를 비유적으로 나타낸다 .

정책 지원 및 성장률 목표: 트럼프 행정부는 기업 친화적 정책과 규제 완화를 통해 내년 2분기쯤 생산성 증가 가속화를 예상하며, 블랙락 CEO와 마찬가지로 3%대 성장률 유지 시 재정 적자 문제가 해결될 것이라고 강조했다 .

해석: 성장률 유지를 위해 경기 침체를 막고 호황을 만들려면 AI 외에는 믿을 구석이 없으며, AI 인프라 투자에 돈이 계속 들어올 수밖에 없는 구조로 해석된다 .

버블 가능성 염두: 트럼프 행정부의 기조상, 가격이 비싸고 많이 올랐더라도 이를 뚫고 계속 올라가는 버블의 형태를 염두에 두어야 한다 .

백악관 경제위원장의 발언: 재무 장관과 마찬가지로 백악관 경제위원장 역시 다른 날짜에 인터뷰했음에도 불구하고 90년대와 같은 긍정적 충격이 올 것이며, 인플레이션 없는 고성장 사이클이 3~4년 지속될 것이라고 강조했다 .

정부의 강력한 의지: 이러한 발언들은 트럼프 행정부의 의지가 매우 강력하며 버블을 만들려는 의지가 진심이라는 것을 보여준다 .

3. AI 투자 부재 시 미국 경제의 심각한 현실

3.1. 인플레이션 없는 성장과 경제 방어대 역할인플레이션 없는 성장 전망: 생산성 증가 덕분에 물가에 하방 압력이 가해져 인플레이션이 없는 성장이 올 것이며, 3~4년간의 성장이 가능할 것이라고 전망되었다 .

침체 배팅은 틀렸다는 강조: 경제 침체가 오지 않을 것이며, 침체가 온다는 배팅은 틀렸다고까지 강조되었다 .

경제 방어 노력: 지역 은행 사태나 미중 갈등으로 증시가 흔들릴 때마다 정부가 즉시 막아주는 등 경제 방어대 역할을 하고 있는 모습이 느껴진다 .

3.2. AI 없이는 제로 성장에 가까운 미국 경제저가 매수 기회: 증시가 빠진다면 저가 매수 기회로 보는 것이 유리할 수 있다는 조심스러운 의견이 제시되었다 .

하버드 보고서의 경고: 최근 하버드 보고서에 따르면, AI 투자가 없다면 미국 하반기 경제 성장률은 0.1%에 불과할 것이라고 한다 .

실제 경제의 문제점: 나스닥이 잘 버티고 있어 체감하기 어렵지만, 실제 경제를 자세히 들여다보면 저점을 뚫고 내려가는 주식, 실물 경제의 박살난 부분, 고용 악화, 실험률 및 파산율 증가 등 문제가 많은 상황이다 .

AI가 가리는 현실: 현재 AI 투자가 이러한 문제점들을 가리고 있다고 해석해도 왜곡된 해석이 아니라는 분석이다 .

AI 버블 붕괴의 위험: AI 데이터 센터 붐이 멈추면 미국은 대공황에 직면할 수 있으며, AI 버블이 꺼지는 순간 미국은 끝이라고 할 정도로 AI가 지탱해 주는 보루 역할을 하고 있다 .

4. 반도체 공급망 부활과 트럼프 행정부의 제조업 지원

4.1. TSMC의 미국 내 최첨단 반도체 생산 시작TSMC의 발표: 최근 대만의 TSMC가 미국 애리조나 공장에서 최첨단 엔비디아 반도체를 최초로 생산하기 시작했다고 공개 행사를 열었다 .

젠슨 황의 발언: 엔비디아 젠슨 황 CEO는 이것이 역사적인 순간이며, 최첨단 반도체가 미국 내에서 생산되는 것은 이번이 처음이라고 언급했다 .

트럼프 행정부 지원의 상징: 젠슨 황은 이를 트럼프 대통령이 말했던 미국 제조업 부활의 신호탄이라고 언급하며 유도하는 모습을 보였다 .

트럼프의 제조업 부활 노력: 트럼프 행정부는 관세 부과 등을 통해 미국의 제조업 부활과 반도체 부활을 지속적으로 추진하고 있다 .

4.2. 인텔 중심의 미국 반도체 공급망 부활 노력인텔 지원 사례: 트럼프 행정부는 인텔을 밀어주며 반도체 공급망을 살리려 하고 있으며, 인텔이 고성능 반도체 고객사로 마이크로소프트를 확보한 것이 화제가 되었다 .

빅테크들의 지원: 인텔이 트럼프의 지원을 받은 이후 엔비디아, 애플, 경쟁사인 AMD, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들이 하나씩 인텔을 돕는 듯한 분위기가 형성되었다 .

목표: 트럼프 행정부의 의지는 인텔을 살려 미국의 반도체 공급망을 부활시키는 것이다 .

지속되는 의지: 인텔 지원, TSMC 미국 공장 최첨단 반도체 생산 압박 등 트럼프 행정부의 의지는 엄청나게 강력하고 지속되고 있다 .

5. 데이터 센터 전력 공급망으로 확산되는 투자 온기

5.1. 전력의 중요성과 에너지원 다변화 논의전력 인프라의 중요성: AI 인프라에는 반도체뿐만 아니라 전력이 필수적이며, AI 리더들은 전력의 중요성을 강조하고 있다 .

샘 알트만의 발언: 샘 알트만은 가능한 모든 에너지원을 다 써야 하며, 원전 등은 당장 돌릴 수 있는 에너지원이 없다고 언급했다 .

신재생 에너지로의 온기 확산: 자산 운용사들은 당장 전력을 공급할 수 있는 에너지원을 찾기 시작했고, 투자 온기가 신재생 에너지 분야로 확산되고 있다 .

5.2. 연료 전지 및 즉시 가동 가능한 에너지원의 부상원전 건설의 시간 문제: 소형 원전 등은 최소 5년에서 10년이 걸리므로, 당장 가동해야 하는 데이터 센터에는 부적합하다 .

연료 전지 기업과의 대형 계약: 브루필드와 같은 자산 운용사는 연료 전지를 만드는 신재생 관련 기업인 블루 에너지와 역대급 최대 규모의 데이터 센터 전기 계약을 맺었다 .

연료 전지의 장점: 연료 전지는 기존 전력망 연결이 필요 없고 발전이 바로 가능하며, 설치 기간이 3개월에서 12개월로 짧다는 장점이 있다 .

오라클의 계약: 오라클 역시 당장 쓸 수 있는 전력원으로 블루 에너지와 7월에 계약을 체결했으며, 계약 시마다 해당 회사 주가가 급등하는 상황이다 .

주목받는 관련 주식: 수소 연료 전지 관련 주식인 블루 에너지와 플러그 파워가 다시 주목받고 있으며, 테슬라의 ESS(에너지 저장 시스템)까지 주목받기 시작했다 .

전력 테마의 확산: 연료 전지, ESS 배터리, 소규모 발전기(캐터필러), 전력 반도체 등 전력과 관련된 모든 분야가 급등하는 뜨거운 전력 테마 장세가 형성되었다 .

기관들의 패닉 바잉 이유: 기관들이 패닉 바잉을 할 만한 정도로 전력 테마가 AI 인프라와 묶여 뜨거운 상황이다 .

5.3. 에너지 저장 장치 기업의 주문 폭증플루언스 에너지의 상황: 에너지 저장 장치(배터리)를 만들던 플루언스 에너지는 데이터 센터 덕분에 주문이 폭증하고 있으며, 내년에 미국 내 수요가 절반 이상 늘어날 것으로 예상된다 .

시장 과열: 관련 주식들이 테마주로 뜨거우며 단기 급등에 대한 유의가 필요하다 .

6. AI 인프라 사이클에 대한 중장기적 관점 제시

6.1. AI 인프라의 중장기적 중요성AI 인프라의 지속적 우상향: AI 인프라의 큰 사이클 내에서 중장기적 우상향 관점을 볼 필요가 있다 .

정부와 월가의 의지: 트럼프 행정부와 월가 기관들은 AI 버블을 만들어야 정부가 지속 가능하다고 할 정도로, 미국이 망하지 않으려면 AI 버블이 살아 있어야 한다고 강조하고 있다 .

투자 관점: 단기 주가 변동보다 트럼프 행정부의 기조와 중장기 관점으로 볼 필요가 있다 .

AI 인프라 맵: 반도체, 데이터 센터 주식, 전력 인프라 등 관련주들을 골고루 분산하여 살펴보는 것이 좋다 .

분산 투자 분야: 반도체, 클라우드 기업, 전력 인프라, 소프트웨어 분야를 고려하고 있다 .

6.2. 주요 기업 실적 및 반도체 ETF 추천주요 기업 실적: TSMC는 실적 서프라이즈를 기록했으며, 반도체 장비 1위인 ASML과 AMD도 좋은 실적을 보였다 .

AMD의 계약: AMD는 오픈AI에 이어 오라클과 반도체 5만 개 계약을 체결하며 주가가 괜찮았다 .

반도체 관련 주요 기업: 엔비디아, TSMC, 브로드컴(오픈AI 맞춤형 반도체), AMD, 마이크론(메모리 슈퍼사이클), 삼성전자/하이닉스, ASML, 인텔 등이 언급되었다 .

ETF 추천: 개별 주식 스트레스 없이 투자하려면 반도체 ETF인 SMH나 SOXX를 살펴보는 것이 마음 편하다 .

6.3. 향후 시장 전망 및 구독 안내빅테크 실적 시즌: 빅테크 실적 발표 시즌이 시작되면 데이터 센터 및 클라우드 실적이 다시 주목받을 수 있다 .

다음 주 일정: 돌아오는 주는 테슬라 실적으로 시작된다 .

소수 의견 구독 안내: 2025년 마지막 3개월을 위해 텔레그램 소수 의견 구독을 안내하며, 특히 혼자 공부/투자하기 어렵거나 멘탈 관리가 필요한 사람들에게 추천한다 .

구독 혜택: 유튜브에 다 공유하지 못한 중요한 자료, 월가 주요 자료 요약 및 코멘트, 국내 리포트 요약, 매주 핵심 이슈 시황 브리핑, 리스크 대비 지표 점검 등을 공유한다 .

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